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正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金           托管契约   正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金          托管契约        基金经管东说念主：正大富邦基金经管有限公司      基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                                        托管契约                            目     录 一、基金托管契约当事东说念主---------------------------------------------- 1 二、基金托管契约的依据、办法和原则---------------------------------- 2 三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查-------------------------- 3 四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查-------------------------------- 9 五、基金财产的支撑------------------------------------------------- 10 六、指示的发送、阐发及实践----------------------------------------- 13 七、交易及清理交收安排--------------------------------------------- 18 八、基金钞票净值狡计和司帐核算------------------------------------- 23 九、基金收益分拨--------------------------------------------------- 27 十、基金信息线路--------------------------------------------------- 29 十一、基金用度----------------------------------------------------- 30 十二、基金份额捏有东说念主名册的登记与支撑------------------------------- 32 十三、基金关系文献档案的保存--------------------------------------- 32 十四、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换--------------------------------- 33 十五、辞谢行径----------------------------------------------------- 36 十六、托管契约的变更、停止与基金财产的清理------------------------- 37 十七、失约包袱----------------------------------------------------- 38 十八、争议处置方式------------------------------------------------- 39 十九、托管契约的遵守----------------------------------------------- 40 二十、其他事项----------------------------------------------------- 40 二十一、托管契约的签订--------------------------------------------- 40   鉴于正大富邦基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的有限包袱公司，按摄影干法律法例的法则具备担任基金经管东说念主的资历和才调, 拟召募注册正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金；   鉴于中国邮政储蓄银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用 存续的银行，按摄影干法律法例的法则具备担任基金托管东说念主的资历和才调；   鉴于正大富邦基金经管有限公司拟担任正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资 基金的基金经管东说念主，中国邮政储蓄银行股份有限公司拟担任正大富邦稳鑫纯债 债券型证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或 “基金”）的基金经管东说念主和基金托管东说念主之间的职权义务关系，特制订本托管协 议；   除非另有约定，《正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管契约时应具有疏通的含义； 若有违抗应以基金合同为准，并依其条件解释。 一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称呼：正大富邦基金经管有限公司   住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-11 单元   办公地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间   邮政编码：100101   法定代表东说念主：何亚刚   成立时辰：2011 年 7 月 8 日   批准成立机关：中国证券监督经管委员会   批准成立文号：中国证监会证监许可【2011】1038 号   组织表情：有限包袱公司   注册本钱：6.6 亿元东说念主民币 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                     托管契约   存续期间：捏续计议   计议边界：公开召募证券投资基金经管、基金销售、特定客户钞票经管   （二）基金托管东说念主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主：郑国雨   成立日历：2007 年 3 月 6 日   批准成立机关及批准成立文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织表情：股份有限公司   注册本钱：991.67 亿元   存续期间：捏续计议   计议边界：接纳公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结 算；办理单子承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证管事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障 箱管事；经中国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管契约的依据、办法和原则   （一）强硬托管契约的依据   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》、《公开召募证券投资基金 信息线路经管办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募怒放式 证券投资基金流动性风险经管法则》（以下简称“《流动性风险经管规 定》”）、《公开召募证券投资基金侧袋机制指导（试行）》、《正大富邦稳 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 托管契约 鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过火他关系 法则强硬本托管契约。   （二）强硬托管契约的办法   本契约的办法是明确基金经管东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的支撑、投 资运作、净值狡计、收益分拨、信息线路及相互监督等相处事宜中的职权义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   （三）强硬托管契约的原则   基金经管东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、敦朴信用、充分保护基金份额捏 有东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）解释   除非本契约另有约定，本契约的整个术语与基金合同的“释义”部分的相 应术语具有疏通含义；若有违抗应以基金合同为准，并依其条件解释。   （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相干安排见基金合 同和招募讲解书的法则。 三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金投 资边界、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或 证券采取尺度的，基金经管东说念主应按照基金托管东说念主要求的方法提供投资品种池， 以便基金托管东说念主对基金实践投资是否适应基金合同对于证券采取尺度的约定进 行监督。   本基金投资于具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交易 的债券（包括国债、金融债、场所政府债、企业债、公司债、央行单子、中期 单子、短期融资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、次级 债、政府支捏债券、政府支捏机构债券）、钞票支捏证券、债券回购、货币市 场用具、银行进款（包括契约进款、见知进款以及如期进款等其它银行存 款）、同行存单及国债期货等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 用具，但须适应中国证监会的相干法则。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                  托管契约    本基金不参与股票等权益类钞票投资，也不参与可革新债券（可分离交易 可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适 当身手后，不错将其纳入投资边界。    本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；每个交易日日终在 扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保捏不低于基金钞票净 值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。    要是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履 行适应身手后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。    本基金的投资组合恪守以下限制：    （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金钞票净值的    （4）本基金经管东说念主经管的沿路基金捏有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 券的 10%，齐全按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件法则的比例限制；    （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的千般钞票支捏证券的比例，不得跳跃 基金钞票净值的 10%；    （6）本基金捏有的沿路钞票支捏证券，其市值不得跳跃基金钞票净值的    （7）本基金捏有的归并（指归并信用级别）钞票支捏证券的比例，不得超 过该钞票支捏证券边界的 10%；    （8）本基金经管东说念主经管的沿路基金投资于归并原始权益东说念主的千般钞票支捏 证券，不得跳跃其千般钞票支捏证券共计边界的 10%； 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 托管契约   （9）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得跳跃本基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、基金边界变动等基金经管东说念主之外的身分甚而基金 不适应该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易 敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 边界保捏一致；   （11）本基金若参与国债期货交易，需顺从下列投资比例限制： 净值的 15%； 债券总市值的 30%； 得跳跃上一交易日基金钞票净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计(轧差狡计)应当适应基金合同对于债券投资比例 的关系约定；   （12）本基金钞票总值不跳跃基金钞票净值的 140%；   （13）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金边界变动等基金经管东说念主之外的身分甚而基金投资比例不适应上述 法则投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会规 定的寥落情形除外。法律法例另有法则的，从其法则。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之 日起运行。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                托管契约   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主 在履行适应身手后，则本基金投资不再受相干限制或按照诊疗后的法则实践。   （二）基金托管东说念主根据关系法律法例的法则及基金合同的约定对下述基金 投资辞谢行径进行监督。除本契约另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督方式 对基金经管东说念主基金投资辞谢行径进行监督。   根据法律法例的法则及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者 行为：   （1）承销证券；   （2）违抗法则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不正当的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会法则辞谢的其他行为。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述辞谢性法则，如适用于本基 金，基金经管东说念主在履行适应身手后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后 的法则实践。   根据法律法例关系从事关联交易的法则，基金经管东说念主和基金托管东说念主应预先 相互提供与本机构有控股关系的鼓励、实践限度东说念主或与本机构有其他要紧厉害 关系的公司名单过火更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的果然 性、完好意思性、全面性。名单变更后基金经管东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托 管东说念主于 2 个使命日内进行回函阐发已著明单的变更。名单变更时辰以基金托管 东说念主发出回函阐发的时辰为准。要是基金托管东说念主在运作中严格恪守了监督经由， 基金经管东说念主仍违法进行交易，并酿成基金钞票亏本的，由基金经管东说念主承担责 任，基金托管东说念主不承担损成仇包袱。   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主与关联方进行法律法例辞谢基金从事的交易 时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金经管东说念主采取必要门径阻挠该交易的发 生，若基金托管东说念主采取必要门径后仍无法阻挠该交易发生时，基金托管东说念主有权 向中国证监会申诉，由此酿成的损成仇包袱由基金经管东说念主承担。对于交易所场 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                托管契约 内已成交的违法交易，基金托管东说念主应按相干法律法例和交易所执法的法则进行 结算，同期向中国证监会申诉，基金托管东说念主不承担由此酿成的损成仇包袱。   （三）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股股 东、实践限度东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应当适应基金的投资盘算和投资策 略，恪守基金份额捏有东说念主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机 制和评估机制，按照市集自制合理价钱实践。相干交易必须预先得到基金托管 东说念主的容许，并按法律法例给予线路。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据关系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适应法律法例及行业 尺度的、经持重采取的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定 各交易敌手所适用的交易结算方式。基金经管东说念主应严格按照交易敌手名单的范 围在银行间债券市集采取交易敌手。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提 供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易，如基金经管东说念主未按要求提供银行 间债券市集交易敌手名单，导致基金托管东说念主无法有用履行监督职责，由此酿成 的损成仇包袱均由基金经管东说念主承担。   基金经管东说念主对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时 见知基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主阐发后奏效，新名单奏效前已与本次剔 除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金经管 东说念主根据市集情况需要诊疗银行间债券市集交易敌手名单及结算方式的，应向基 金托管东说念主讲解情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个使命日内与基金托管东说念主确 认，两边共同协商处置。要是基金托管东说念主发现基金经管东说念主与不在名单内的银行 间市集交易敌手进行交易，应实时提醒基金经管东说念主，经提醒后基金经管东说念主仍未 改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的损成仇包袱。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                托管契约   基金经管东说念主负责对交易敌手的资信限度和交易方式进行限度，按银行间债 券市集的交易执法进行交易，并负责处置因交易敌手不履行合同而酿成的纠 纷，基金托管东说念主不承担由此酿成的法律包袱及亏本。基金托管东说念主根据银行间债 券市集成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金经管东说念主莫得按 照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管 理东说念主，经提醒后基金经管东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的损成仇 包袱。   （五）基金托管东说念主根据关系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金管 理东说念主采取进款银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金经管东说念主应根据法律法例的法则及基金合同的约 定，细目适应条件的整个进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给 基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否适应关系 法则进行监督，如基金经管东说念主未按要求提供进款银行名单，导致基金托管东说念主无 法有用履行监督职责，由此酿成的损成仇包袱均由基金经管东说念主承担。   本基金投资银行进款应适应如下法则： 签订书面契约，明确基金经管东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行进款业务 中的职权义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 议、账户贵府、投资指示、进款证实书等关系文献，切实履行托管职责。 法》、《运作办法》等关系法律法例，以及国度关系账户经管、利率经管、支 付结算等的各项法则。   （六）基金托管东说念主根据关系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金资 产净值狡计、千般基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、相干信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数 据等进行监督和核查。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               托管契约   要是基金经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将演叨的功绩发达数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担包袱。   （七）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作 中违抗法律法例、基金合同和本托管契约的法则，应实时以书面表情见知基金 经管东说念主限期矫正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基 金经管东说念主收到见知后应不才一使命日前实时查对并以书面表情给基金托管东说念主发 出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，讲解违法原因及矫正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东说念主有权随时 对见知县项进行复查, 督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主见知的 违法事项未能在上述规如期限内矫正的，基金托管东说念主有权申诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违抗法律、行政法例和其他关系法则， 或者违抗基金合同约定的，应当拒却实践，立即见知基金经管东说念主实时改正。如 基金经管东说念主拒却改正的，基金托管东说念主有权申诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易身手已经奏效的指示违抗法律、行政 法例和其他关系法则，或者违抗基金合同约定的，应当立即见知基金经管东说念主， 并实时向中国证监会申诉。   基金托管东说念主依摄影干法律法例、基金合同及托管契约约定履行了监督职 责，基金经管东说念主仍违抗法律法例法则、基金合同或托管契约约定的投资辞谢行 为而酿成基金财产亏本的，由基金经管东说念主承担包袱，基金托管东说念主不承担包袱。   （八）对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事 项，基金经管东说念主应积极配合提供相干数据贵府和轨制等。   （九）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧犯法、违法行径，应实时申诉中 国证监会，同期见知基金经管东说念主限期矫正，并将矫正恶果申诉中国证监会。基 金经管东说念主无正当情理，拒却、阻挠对方根据本契约法则专揽监督权，或采取拖 延、讹诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡劝诫仍 不改正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。   （十）基金经管东说念主应当顺从中华东说念主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法 规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等犯法犯法行为，不得利用基金托 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 托管契约 管东说念主管事、款项进行洗钱和恐怖融资等犯法犯法行为；在法律法例法则的边界 内配合基金托管东说念主开展客户及受益东说念主身份识别与尽责探问，依据反洗钱相干法 律法例要求提供果然、准确、完好意思客户及受益东说念主贵府，对提供贵府的果然性、 有用性及取得贵府的正当性负责，并容许基金托管东说念主将上述贵府、信息用于洗 钱风险经管等用途。对基金经管东说念主在业务关系存续期间出现监管机关法则的或 基金托管东说念主具备合理情理怀疑基金经管东说念主涉嫌洗钱、恐怖融资等犯法犯法行径 的，基金托管东说念主有权进行必要的尽责查验，按摄影干法律法例及中国东说念主民银行 反洗钱监管法则采取必要管控门径，并有权向反洗钱监管部门申诉、有权按照 法律法例法则、基金合同及托管契约约定中止或停止管事。   投资东说念主应向基金经管东说念主提供法律法例法则的信息贵府及身份解说文献，配 合基金经管东说念主完成投资东说念主东说念主适应性经管、非住户金融账户涉税信息的尽责调 查、反洗钱等监管法则的使命。      （十一）当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限 度保护基金份额捏有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并 商讨司帐师事务所成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机 制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用 于主袋账户。      侧袋机制的具体执法依摄影干法律法例的法则和基金合同的约定实践。 四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括但不限于基金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账 户及投资所需的其他账户，实时、准确复核基金经管东说念主狡计的基金钞票净值、 千般基金份额净值，根据基金经管东说念主指示办理清理交收且如遭遇问题应实时反 馈、相干信息线路和监督基金投资运作是否对非公开信息逃避等行径。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               托管契约   基金经管东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主支撑的基金钞票进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相干贵府以供 基金经管东说念主核查托管财产的完好意思性和果然性，在法则时辰内回复基金经管东说念主并 改正。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行 分账经管、未实践或无故蔓延实践基金经管东说念主资金划拨指示、泄漏基金投资信 息等违抗《基金法》、基金合同、本契约过火他关系法则时，应实时以书面形 式见知基金托管东说念主限期矫正。基金托管东说念主收到见知后应不才一使命日前实时核 对并以书面表情给基金经管东说念主发出回函，讲解违法原因，并保证在规如期限内 实时改正。在上述规如期限内，基金经管东说念主有权随时对见知县项进行复查, 督 促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行径，包括但不 限于：提交相干贵府以供基金经管东说念主核查托管财产的完好意思性和果然性，在法则 时辰内回复基金经管东说念主并改正等。基金经管东说念主有权要求基金托管东说念主补偿基金因 此所遭受的亏本。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行径，应实时申诉中国证监 会和银行业监督经管机构，同期见知基金托管东说念主限期矫正，并将矫正恶果申诉 中国证监会。基金托管东说念主无正当情理，拒却、阻挠对方根据本契约法则专揽监 督权，或采取拖延、讹诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管 理东说念主提倡劝诫仍不改正的，基金经管东说念主应申诉中国证监会。 五、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 走运用、责罚、分拨基金的任何财产。要是基金财产在基金托管东说念主支撑期间损 坏、灭失的，应由该基金托管东说念主承担补偿包袱。 其他账户。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               托管契约 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完好意思与独 立。 本契约的约定支撑基金财产。 钞票，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金经管东说念主提供的书面贵府中获取到账 日历信息的，应由基金经管东说念主负责与关系当事东说念主细目到账日历并见知基金托管 东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时见知并配合基金 经管东说念主采取门径进行催收。由此给基金财产酿成亏本的，基金经管东说念主应负责向 关系当事东说念主追偿基金的亏本，基金托管东说念主对此不承担包袱，但应给予必要的配 合。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募行径末端前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利 息将折合成基金份额，归基金份额捏有东说念主整个。基金召募期产生的利息以登记 机构的纪录为准。 金额、基金份额捏有东说念主东说念主数适应《基金法》、《运作办法》等关系法则后，基 金经管东说念主应将属于基金财产的沿路资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银 行账户，基金托管东说念主在收到资金当日出具相干解说文献，基金经管东说念主在法则时 间内，聘任适应《中华东说念主民共和国证券法》法则的司帐师事务所进行验资，出 具验资申诉，验资申诉中需对基金召募的资金进行阐发。出具的验资申诉由参 加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 法则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 托管契约   （三）基金银行账户的开立和经管 根据基金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主支撑和使用。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和经管 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称呼以实践开立为准。 管东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方容许私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级法东说念主清 算使命，基金经管东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结 算有限包袱公司的法则实践。 经管东说念主负责。 他投资品种的投资业务，波及相干账户的开设、使用的，按关系法则开设、使 用并经管；若无相干法则，则基金托管东说念主应当比照并顺从上述对于账户开设、 使用的法则。   （五）债券托管账户的开设和经管 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                托管契约   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限 包袱公司、银行间市集清理所股份有限公司的关系法则，在中央国债登记结算 有限包袱公司、银行间市集清理所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和经管 定，在基金经管东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按关系 执法使用并经管。 理。   （七）基金财产投资的关系有价凭证等的支撑   基金财产投资的关系什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证由基金托 管东说念主负责妥善支撑，支撑凭证由基金托管东说念主捏有，其中什物证券由基金托管东说念主 存放于托管银行的支撑库；也可存入登记结算机构的代支撑库。什物证券的购 买和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践有 效限度下的什物证券等有价凭证在基金托管东说念主支撑期间的损坏、灭失，由此产 生的包袱应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构实践有用控 制的证券过火他基金财产不承担支撑包袱。   （八）与基金财产关系的要紧合同的支撑   除契约另有法则外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金关系的要紧合同期 应保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各捏 有一份原本的原件。基金经管东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基 金托管东说念主，并在 10 个使命日内将原本投递基金托管东说念主处。要紧合同的支撑期限 不得低于法律法例法则的最低期限。对于无法取得二份以上的原本的，基金管 理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在 合同约定边界内，合同原件不得盘曲。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                     托管契约 六、指示的发送、阐发及实践   基金经管东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过火他款项收付 指示，基金托管东说念主实践基金经管东说念主的投资指示、办理基金名下的资金来往等有 关事项。   基金经管东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金经管东说念主发送的电子指示（领受深证通金融数据交换平台 发送的电子指示、通过托管网银发送的电子指示）、自动产生的电子指示（托 管业务系统通过预先设定的业务执法自动产生的电子指示）。电子指示还是发 出即被视为正当有用指示，纸质指示看成救急方式备用。基金经管东说念主通过深证 通金融数据交换平台和托管网银发送的电子指示，基金托管东说念主根据 User ID 唯 一识别基金经管东说念主身份，基金经管东说念主应妥善支撑 User ID，对于正确乎践基金管 理东说念主 User ID 发送的电子指示酿成的亏本，基金托管东说念主不承担包袱。   （一）基金经管东说念主对纸质指示发送东说念主员的书面授权 单、预留印鉴及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。 即奏效。要是授权文献中载明具体奏效时辰的，该奏效时辰不得早于基金托管 东说念主收到授权文献并经电话阐发的时点，如早于，则以基金托管东说念主收到授权文献 并经电话阐发的时点为授权文献的奏效时辰。 权东说念主及相干操作主说念主员除外的任何东说念主泄漏。   （二）指示的内容 指示以过火他资金划拨指示等。 间、金额、账户信息（含收款行大额支付行号）等，纸质指示还需加盖预留印 鉴并由被授权东说念主署名。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                   托管契约   （三）指示的发送、阐发及实践的时辰和身手   基金经管东说念主发送指示应领受电子指示或传真方式或其他基金经管东说念主和基金 托管东说念主两边共同阐发的方式。   基金经管东说念主应按照法律法例和基金合同的法则，在其正当的计议权限和交 易权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主 依约定身手发出的指示，基金经管东说念主不得否定其遵守。但要是基金经管东说念主已经 澌灭或改造对交易指示发送东说念主员的授权，而且基金托管东说念主根据本契约阐发后， 则对于而后该交易指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金 经管东说念主不承担包袱，授权已改造但未见知基金托管东说念主或未经基金托管东说念主阐发的 情况除外。   指示发出后，基金经管东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主阐发。   对于银行间同行市集债券交易，要是银行间簿记系统已经生成的交易需要 取消或停止，基金经管东说念主应书面见知基金托管东说念主。   基金经管东说念主应于划款前一日向基金托管东说念主发送投资划款指示并电话阐发， 如需划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东说念主留出实践指 令所必需的时辰, 指示一般应在指定到账时点前 2 个使命小时发送（T＋0 交收 的指示发送截止时辰为当日 15:00），并进行电话阐发。对于在上交所固定收 益平台和在深交所轮廓契约交易平台交易的、实行“实时逐笔全额结算”和 “T+0 逐笔全额非担保交收的业务，基金经管东说念主应在交易日 14：00 前将划款指 令发送至基金托管东说念主，对于基金经管东说念主在指示发送截止时点之后发送的指示， 基金托管东说念主不保证当日实践完毕并不承担包袱。由于基金经管东说念主的原因酿成指 令传输不足时、未能留出有余的划款时辰，甚而资金未能实时到账所酿成的损 失不由基金托管东说念主承担。   基金托管东说念主应指定专东说念主接纳基金经管东说念主的指示，预预知知基金经管东说念主其名 单，并与基金经管东说念主约定指示发送和接纳方式。指示到达基金托管东说念主后，基金 托管东说念主应指定专东说念主立即审慎考据关系内容，纸质指示还需考据印鉴和签名，如 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                  托管契约 有疑问必须实时见知基金经管东说念主。基金托管东说念主对划款指示仅进行口头一致性审 核，即指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东说念主是否与预留的授权文献内容相 符。   基金托管东说念主对指示考据后，应实时办理。   基金经管东说念主应确保基金托管东说念主在实践指示时基金资金账户有有余的资金余 额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金经管东说念主适应法律法例、 基金合同和本契约的指示不得拖延或蔓延实践。如基金资金头寸不足，基金托 管东说念主立即见知基金经管东说念主，基金经管东说念主应补足资金并见知基金托管东说念主不息实践 该指示，如基金经管东说念主补足资金后预留的指示实践时辰不足，或者基金经管东说念主 补足资金后未见知基金托管东说念主不息实践指示，基金托管东说念主不保证当日实践完毕 并不承担包袱；如基金经管东说念主未补足资金，基金托管东说念主可不予实践该指示，基 金托管东说念主不承担因未实践该指示酿成亏本的包袱。非常地，对于已达成的非 RTGS T+0 场内交易，账户余额充足时，基金托管东说念主可根据中登数据径直处理， 无需基金经管东说念主出具划款指示，若账户余额不足，则基金经管东说念主需在当日 16： 由基金经管东说念主承担补偿包袱。   （四）基金经管东说念主发送缺点指示的情形和处理身手   基金经管东说念主发送缺点指示的情形包括指示发送东说念主员无权或超过权限发送指 令及交割信息缺点，指示中遑急信息腌臜不清或不全等。   基金托管东说念主发现指示缺点，有权拒却实践，并实时教导基金经管东说念主改正后 再给予实践。如需澌灭纸质指示，基金经管东说念主应出具书面讲解，并加盖业务用 章。   （五）基金托管东说念主依照法律法例拒却实践指示的情形和处理身手   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违抗法律、行政法例和其他关系规 定，或者违抗基金合同约定的，应当拒却实践，立即见知基金经管东说念主。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              托管契约   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易身手已经奏效的指示违抗法律、行 政法例和其他关系法则，或者违抗基金合同约定的，应当立即见知基金经管 东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主指示实践的处理方法   除本契约约定事由外，基金托管东说念主无正当情理未能实践或缺点实践基金管 理东说念主指示甚而本基金的利益受到毁伤，应在发现后，实时采取门径给予弥补， 给基金经管东说念主、本基金及基金份额捏有东说念主酿成亏本的，基金托管东说念主应照章承担 相应的包袱。   （七）更换被授权东说念主员的身手   基金经管东说念主更换被授权东说念主、改造或停止对被授权东说念主的授权，应当至少提前 一个使命日见知基金托管东说念主，同期基金经管东说念主向基金托管东说念主传真新的被授权东说念主 的姓名、权限、预留印鉴和署名样本，并实时通过电话阐发，基金托管东说念主收到 后，授权文献即奏效。基金经管东说念主在而后三个使命日内将授权变更见知原件寄 送至基金托管东说念主，原件内容应与传真件内容齐全一致，若有不一致的，以传真 件为准。   被授权东说念主变更见知奏效前，基金托管东说念主仍应按原约定实践指示，基金经管 东说念主不得否定其遵守。   基金托管东说念主更换接纳基金经管东说念主指示的东说念主员，应至少提前一个使命日实时 见知基金经管东说念主。   （八）其他事项   基金托管东说念主在履行监督包袱后，对实践基金经管东说念主的正当指示对基金财产 酿成的亏本不承担补偿包袱。 七、交易及清理交收安排   （一）采取代理证券、期货买卖的证券、期货计议机构   基金经管东说念主应想象采取代理证券买卖的证券计议机构的尺度和身手。基金 经管东说念主负责采取代理本基金证券买卖的证券计议机构，使用其交易单元看成基 金的专用交易单元。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                托管契约   基金经管东说念主和被选中的证券计议机构签订《交易单元租用契约》，由基金 经管东说念主提前见知基金托管东说念主，并将《交易单元租用契约》实时投递基金托管 东说念主，确保基金托管东说念主肯求接纳结算数据。交易单元保证金由被选中的证券计议 机构寄托。基金经管东说念主应根据关系法则对交易单元的使用情况给予线路，并将 该等情况及基金专用单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书 面表情见知基金托管东说念主。   基金经管东说念主负责采取代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期 货经纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的相干法则实践，若无明 确法则的，可参照关系证券买卖、证券经纪机构采取的执法实践。   因相干法律法例或交易执法的修改带来的变化以届时有用的法律法例和相 关交易执法为准。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   根据《中国证券登记结算有限包袱公司结算备付金经管办法》和《证券结 算保证金经管办法》，在每月前 6 个使命日内，中国证券登记结算有限包袱公 司（以下简称“中国证券登记结算公司”）对结算参与东说念主的最低结算备付金和 结算保证金名额进行从头核算、诊疗。基金托管东说念主在中国证券登记结算公司调 整最低结算备付金和结算保证金当日，在资金调遣表中响应诊疗后的最低备付 金和结算保证金。基金经管东说念主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证 券登记结算公司细办法实践最低备付金和结算保证金数据为依据安排资金运 作，诊疗所需的现款头寸。   基金托管东说念主负责基金买卖证券的清理交收。场内资金结算由基金托管东说念主根 据中国证券登记结算公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东说念主根据基金 经管东说念主的交易划款指示具体办理。   要是因为基金托管东说念主自己原因在清理上酿成基金钞票的亏本，应由基金托 管东说念主负责补偿基金的亏本；要是由于基金经管东说念主违抗法律法例、交易执法的规 定进行超买、超卖等原因酿成基金投资清理清苦和风险，基金托管东说念主发现后应 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                    托管契约 立即见知基金经管东说念主，由基金经管东说念主负责处置，由此给基金酿成的亏本由基金 经管东说念主承担。   基金经管东说念主应采取合理门径，确保在 T＋1 日上昼 10:00 前有有余的资金头 寸，用于当日中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。   基金场酬酢易用于交收的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金经管 东说念主发送的划款指示。   对于场内交易的资金清理交收，若基金经管东说念主未能按时补足结算资金的， 基金托管东说念主应按照中国证券登记结算有限包袱公司的关系法则办理。因基金管 理东说念主未能按时补足结算资金影响基金钞票的清理交收及基金托管东说念主与中国证券 登记结算有限包袱公司之间的一级清理，由此给基金钞票、基金托管东说念主及基金 托管东说念主托管的其他钞票酿成的亏本由基金经管东说念主承担。   在资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金经管东说念主在宽泛业务受理渠说念 和指示法则的合理时辰内发送的适应法律法例、本契约的指示不得拖延或拒却 实践。如由于基金托管东说念主的原因导致基金财产无法按时支付证券清理款，由此 酿成的亏本由基金托管东说念主承担，但银行托管账户余额不足或基金托管东说念主如遭遇 不可抗力的情况除外。   （1）资金账办法查对   资金账目由基金经管东说念主和基金托管东说念主按日核实，账实相符。   （2）证券账办法查对   基金经管东说念主和基金托管东说念主每交易日末端后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。基金经管东说念主、基金托管东说念主应按时查对交易所证券账户中的种类和数 量，确保逐日交易末端后证券账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的记 载一致。   对于资金账目及证券账目，若基金经管东说念主与基金托管东说念主查对不一致，两边 应积极查找原因并矫正。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本法则 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                  托管契约 给基金托管东说念主。基金经管东说念主应酬传递的申购、赎回、革新怒放式基金的数据真 实性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金及转入资金的到账情况并根据基金 经管东说念主指示实时划付赎回及转出款项。 托管东说念主发送前一怒放日上述关总计据，并保证相干数据的准确、完好意思。 数据和盖印奏效的纸制清理汇总表），如因各式原因，该系统无法宽泛发送， 两边可协商处置处理方式。基金经管东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按 关系法则保存。 金经管东说念主负责并保证上述事宜按时进行。   为舒服申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东说念主开立资金清理的 专用账户，该账户由登记机构经管。 东说念主细目到账日历并见知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基 金托管东说念主应实时见知基金经管东说念主采取门径进行催收，由此给基金酿成亏本的， 基金经管东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金的亏本。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金银行账户有有余的资金，基金托管 东说念主应按时拨付；要是基金托管东说念主未能按时拨付相干款项的，包袱由基金托管东说念主 承担。因基金银行账户莫得有余的资金，导致基金托管东说念主弗成按时拨付，如系 基金经管东说念主的原因酿成，包袱由基金经管东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义 务。   除申购款项到达基金银行账户需两边按约定方式对账外，资金划出、赎回 和分成资金划拨时，基金经管东说念主需向基金托管东说念主下达指示。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                      托管契约   资金指示的方法、内容、发送、接纳和阐发方式等除与投资指示疏通外， 其他部分另行法则。   （四）申赎净额结算   T+1 日 15:00 前，登记机构根据 T 日基金份额净值狡计基金投资者申赎基 金的份额，基金经管东说念主将登记机构阐发的有用数据汇总传输给基金托管东说念主。基 金经管东说念主和基金托管东说念主据此进行申购赎回的基金司帐处理。基金申购、赎回等 款项 T+3 日前在基金经管东说念主总清理账户和基金银行账户之间交收。   对于基金应收款，基金经管东说念主将实时进行划付并见知基金托管东说念主，基金托 管东说念主应实时查收，对于未准时划付的资金，应见知基金经管东说念主。   对于基金应付款，基金托管东说念主应根据基金经管东说念主的指示实时进行划付。对 于未准时划付的资金，基金经管东说念主应实时见知基金托管东说念主划付。   在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同关系条件处理。   （五）基金革新 应函告基金托管东说念主并就相干的资金清理和数据传递的时辰、身手及托管契约当 事东说念主承担的权责事宜进行商谈。   （六）基金现款分成 公告。 东说念主向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用 账户。   （七）基金投资期货   本基金投资期货相处事宜，需基金经管东说念主、基金托管东说念主、期货公司另行签 署相干操作契约，并罢职契约中的约定实践。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                  托管契约 八、基金钞票净值狡计和司帐核算   （一）基金钞票净值的狡计及复核身手   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是按照每个使命日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类 基金份额的余额数目狡计。   基金份额净值的狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此 产生的误差计入基金财产。基金经管东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度应 急诊疗机制，具体可参见相干公告。国度另有法则的，从其法则。   基金经管东说念主每个使命日狡计基金钞票净值及千般基金份额净值，经基金托 管东说念主复核无误后，按法则公告。如遇寥落情况，经履行适应身手，不错适应延 迟狡计或公告。   基金经管东说念主应每个使命日对基金钞票估值。但基金经管东说念主根据法律法例或 基金合同的法则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个使命日对基金钞票估值后， 将基金钞票净值、千般基金份额的基金份额净值恶果发送基金托管东说念主，经基金 托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主对外公布。   （二）基金钞票估值方法和寥落情形的处理   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、同行存单、钞票支捏证 券、国债期货、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 外），登科估值日第三方估值基准管事机构提供的相应品种当日的估值全价进 行估值，具体估值机构由基金经管东说念主与基金托管东说念主另行协商约定； 登科估值日第三方估值基准管事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              托管契约 荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，专揽回售权的， 在回售登记日至实践收款日历间登科第三方估值基准管事机构提供的相应品种 的独一估值全价或保举估值全价，同期应充分筹商刊行东说念主的信用风险变化对公 允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未专揽回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值； 转股权的债券，实行全价交易的债券登科估值日收盘价看成估值全价；实行净 价交易的债券登科估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价； 交易所市集挂牌转让的钞票支捏证券，领受第三方估值基准管事机构估值日当 日提供的价钱估值； 况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行诊疗以阐发估值日 的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应领受当前情况 下适用而且有有余可利用数据和其他信息支捏的估值期间细目其公允价值。   （2）初次公蛊卦行未上市的债券，领受在当前情况下适用而且有有余可利 用数据和其他信息支捏的估值期间细目其公允价值。   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益 品种，按照第三方估值基准管事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，专揽回售权的，在回 售登记日至实践收款日历间登科第三方估值基准管事机构提供的相应品种的唯 一估值全价或保举估值全价，同期应当充分筹商刊行东说念主的信用风险变化对公允 价值的影响，回售登记期截止日（含当日）后未专揽回售权的按照长待偿期所 对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准管事机构未提 供估值价钱的债券，领受在当前情况下适用而且有有余可利用数据和其他信息 支捏的估值期间细目其公允价值。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                托管契约   （4）归并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分裂 估值。   （5）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值基准管事机构提供的估值 全价估值；采纳的第三方估值基准管事机构未提供估值价钱的，领受在当前情 况下适用而且有有余可利用数据和其他信息支捏的估值期间细目其公允价值。   （6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日 结算价估值。   （7）如有可信笔据标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的， 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱 估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。   （9）相干法律法例以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事 项，按国度最新法则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 身手及相干法律法例的法则或者未能充分珍视基金份额捏有东说念主利益时，应立即 见知对方，共同查明原因，两边协商处置。两边应以约定的方法、身手和相干 法律法例的法则进行估值，以珍视基金份额捏有东说念主的利益。   根据关系法律法例，基金钞票净值狡计和基金司帐核算的义务由基金经管 东说念主承担。本基金的基金司帐包袱方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关系 的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金经管东说念主对基金净值信息的狡计恶果对外给予公布。   基金经管东说念主、基金托管东说念主按第 2 条第（7）款进行估值时，所酿成的误差不 看成基金份额净值缺点处理。   由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、登记机构及进款银行品级三方机 构发送的数据缺点，或国度司帐计谋变更、市集执法变更等非基金经管东说念主与基 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                   托管契约 金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、适应、合理的措 施进行查验，但未能发现缺点的，由此酿成的基金钞票估值缺点，基金经管东说念主 和基金托管东说念主免除补偿包袱。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的 门径拆除或消弱由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   （三）估值缺点的处理方式   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适应、合理的门径确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 缺点时，视为基金份额净值缺点。   本托管契约确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自己的误差酿成估值缺点，导致其他当事东说念主遭受亏本的， 误差的包袱东说念主应当对由于该估值缺点遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损 失按下述“估值缺点处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因期间原因引起的差 错，若系同行业现存期间水平弗成料思、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗 力，按照下述法则实践。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易贵府灭失或被缺点处理或酿成其他错 误，因不可抗力原因出现估值缺点确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿包袱，但 因该估值缺点取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东说念主酿成亏本机，估值缺点包袱方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值缺点发生的用度由估值缺点包袱方承 担；由于估值缺点包袱方未实时更正已产生的估值缺点，给当事东说念主酿成亏本 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                托管契约 的，由估值缺点包袱方对径直亏本承担补偿包袱；若估值缺点包袱方已经积极 合作，而且有协助义务确当事东说念主有有余的时辰进行更正而未更正，则其应当承 担相应补偿包袱。估值缺点包袱方应酬更正的情况向关系当事东说念主进行阐发，确 保估值缺点已得到更正。   （2）估值缺点的包袱方对关系当事东说念主的径直亏本负责，不合障碍亏本负 责，而且仅对估值缺点的关系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值缺点而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值缺点包袱方仍应酬估值缺点负责。要是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返 还或不沿路返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益亏本（“受损方”），则估值 缺点包袱方应补偿受损方的亏本，并在其支付的补偿金额的边界内对得到欠妥 得利确当事东说念主享有要求寄托欠妥得利的职权；要是得到欠妥得利确当事东说念主已经 将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已 经得到的欠妥得利返还的总额跳跃其实践亏本的差额部分支付给估值缺点包袱 方。   （4）估值缺点诊疗领受尽量复原至假定未发生估值缺点的正确情形的方 式。   估值缺点被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的身手如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值缺点发生 的原因细目估值缺点的包袱方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺点酿成的亏本 进行评估；   （3）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺点的包袱方进行 更正和补偿亏本；   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值缺点的更正向关系当事东说念主进行阐发。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                  托管契约   （1）基金份额净值狡计出现缺点时，基金经管东说念主应当立即给予矫正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的门径堤防亏本进一步扩大。   （2）缺点偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；缺点偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有法则的，从其法则处理。   （四）暂停估值的情形 营业时； 时； 商阐发后，基金经管东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关系部门法则的司帐轨制实践。   （六）基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉。基金经管东说念主、基 金托管东说念主分裂独有时竖立、纪录和支撑本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基 金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。若当日 查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告 的，以基金经管东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金经管东说念主应当实时编制并对外提供果然、完好意思的基金财务司帐申诉。基 金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在收到后应在 3 个使命日内进行复核，并将复核恶果书面见知基金经管 东说念主。基金经管东说念主应当在每个季度末端之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                托管契约 申诉，将季度申诉登载在法则网站上，并将季度申诉教导性公告登载在法则报 刊上；在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登 载在法则网站上，并将中期申诉教导性公告登载在法则报刊上；在每年末端之 日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登载在法则网站上，并将 年度申诉教导性公告登载在法则报刊上。基金年度申诉中的财务司帐申诉应当 经过适应《中华东说念主民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计。基金合同奏效 不足 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度报 告。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核； 基金托管东说念主在收到后应在 3 个使命日内进行复核，并将复核恶果书面见知基金 经管东说念主。基金经管东说念主在季度申诉完成当日，将关系申诉提供给基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主应在收到后 5 个使命日内完成复核。基金经管东说念主在中期申诉完 成当日，将关系申诉提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个使命 日内完成复核。基金经管东说念主在年度申诉完成当日，将关系申诉提供基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主应在收到后 15 个使命日内完成复核。基金经管东说念主和基金托管 东说念主之间的上述文献来往均以传真的方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基 金托管东说念主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边认同的账务处理方式为准； 若两边无法达成一致，以基金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管 东说念主向基金经管东说念主进行书面或者电子阐发。要是基金经管东说念主与基金托管东说念主弗成于 应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编制的报 表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报中国证监会备案。   （八）基金经管东说念主应在编制季度申诉、中期申诉或者年度申诉之前向基金 托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制恶果。 九、基金收益分拨   （一）基金利润的组成 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                  托管契约   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指搁置收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完了收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准。若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不 进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 管事费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归并类别的 每一基金份额享有同等分拨权；   在对基金份额捏有东说念主利益无实践不利影响的情况下，基金经管东说念主可在法律 法例允许的前提下经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适应身手 后酌情诊疗以上基金收益分拨原则，并于变更实施日前在法则绪言公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息线路办法》的关系法则在法则绪言公告。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 托管契约   （六）基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的狡计方法，依照《业务执法》实践。      （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲解书的规 定。 十、基金信息线路   （一）逃避义务   基金托管东说念主和基金经管东说念主应按法律法例、基金合同的关系法则进行信息披 露，拟公开线路的信息在公开线路之前应予逃避。除按《基金法》、《流动性 风险经管法则》、《信息线路办法》、基金合同过火他关系法则进行信息线路 外，基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方得到的业务 信息应予逃避。   基金经管东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律法例、基金合同及本契约规 定的义务所必要之外，不得为其他办法使用、利用其所细察的基金的逃避信 息，而且应当将逃避信息限制在为履行前述义务而需要了解该逃避信息的职员 边界之内。然而，如下情况不应视为基金经管东说念主或基金托管东说念主违抗逃避义务： 开； 国证监会等监管机构的大喊、决定所作念出的信息线路或公开。   （二）信息线路的内容   基金的信息线路主要包括基金招募讲解书、基金合同、基金托管契约、基 金产物贵府摘抄、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、基金净值信息、基 金份额申购、赎回价钱、基金如期申诉（包括年度申诉、中期申诉和季度报 告）、临时申诉、基金份额捏有东说念主大会决议、澄莹公告、清理申诉、实施侧袋 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 托管契约 机制期间的信息线路、投资钞票支捏证券、投资国债期货的信息线路以及中国 证监会法则的其他信息。基金年度申诉需经适应《中华东说念主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计后，方可线路。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法例、中国证监会的法则和《基金合同》的 约定，对基金经管东说念主编制的基金钞票净值、基金净值信息、基金份额申购赎回 价钱、基金如期申诉、更新的招募讲解书、基金产物贵府摘抄、基金清理申诉 等相干基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或者电子阐发。   （三）基金托管东说念主和基金经管东说念主在信息线路中的职责和信息线路身手   基金托管东说念主和基金经管东说念主在信息线路过程中应以保护基金份额捏有东说念主利益 为宗旨，敦朴信用，严守隐私。基金经管东说念主负责办理与基金关系的信息线路事 宜，对于本章第（二）条法则的应由基金托管东说念主复核的事项，应经基金托管东说念主 复核无误后，由基金经管东说念主给予公布。   基金经管东说念主应当在中国证监会法则的时辰内，将应予线路的基金信息通过 中国证监会法则绪言线路。根据法律法例应由基金托管东说念主公开线路的信息，基 金托管东说念主将通过法则绪言公开线路。   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的关系法则出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主申诉讲解该半年度/年度基金托管东说念主和基金经管东说念主履行基金合同 的情况，是基金中期申诉和年度申诉的组成部分。   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延信息线路：   （1）基金投资所波及的证券/期货交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （2）不可抗力；   （3）当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金托管东说念主 协商阐发后，基金经管东说念主应当暂停估值；   （4）法律法例法则、中国证监会或基金合同认定的其他情形。。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 托管契约   按关系法则须经基金托管东说念主复核的信息线路文献，由基金经管东说念主草拟、并 经基金托管东说念主复核后由基金经管东说念主公告。发生基金合同中法则需要线路的事项 时，按基金合同法则公布。   照章必须线路的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律 法例法则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 十一、基金用度   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。经管费的计 算方法如下：   H＝E×0.30%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一 致的财务数据，自动在次月初 5 个使命日内按照指定的账户旅途进行支付。若 遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东说念主应进 行查对，如发现数据不符，应实时量度基金托管东说念主协商处置。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 狡计方法如下：   H＝E×0.10%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一 致的财务数据，自动在次月初 5 个使命日内按照指定的账户旅途进行支取。若 遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东说念主应进 行查对，如发现数据不符，应实时量度基金托管东说念主协商处置。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                      托管契约   （三）C 类基金份额的销售管事费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售管事费，C 类基金份额的销售管事费年费 率为 0.30%。本基金销售管事费按前一日 C 类基金份额钞票净值的 0.30%年费率 计提。狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷往常天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售管事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   C 类基金份额的销售管事费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基 金经管东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个使命日内按照指定的账户路 径进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时量度基金托管东说念主协商处置。   （四）在首期支付基金经管费、销售管事费前，基金经管东说念主应向基金托管 东说念主出具认真函件指定基金经管费、销售管事费的收款账户。基金经管东说念主如需要 变更此账户，应提前 5 个使命日向基金托管东说念主出具书面的收款账户变更见知。   （五）基金合同奏效以后的与基金相干的信息线路用度、基金份额捏有东说念主 大会用度、基金合同奏效以后的与基金相干的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲 裁费、基金银行汇划用度、基金的证券、期货交易用度及因基金投钞票生的费 用、基金的账户开户用度、账户珍视用度以及按照国度关系法则不错列入的其 他用度由基金经管东说念主和基金托管东说念主根据关系法例及相应契约的法则，列入或摊 入当期基金用度。   （六）不列入基金用度的技俩   基金经管东说念主和基金托管东说念主因未履行或未齐全履行义务导致的用度支拨或基 金财产的亏本，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金费 用。基金合同奏效之前的讼师费、司帐师费和信息线路用度等相干用度，以及 其他根据相干法律法例及中国证监会的关系法则不得列入基金用度的技俩不得 从基金财产中列支。   （七）实施侧袋机制期间的基金用度 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                      托管契约   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收 取经管费，其他用度详见招募讲解书的法则或相干公告。   （八）违法处理方式   基金托管东说念主发现基金经管东说念主违抗《基金法》、基金合同、《运作办法》及 其他关系法则从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金经管东说念主给予说 明解释，如基金经管东说念主无正当情理，基金托管东说念主可拒却支付。 十二、基金份额捏有东说念主名册的登记与支撑   本基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主须分裂妥善支撑的基金份额捏有东说念主名 册，包括基金合同奏效日、基金合同停止日、基金权益登记日、基金份额捏有 东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金 份额捏有东说念主名册的内容至少应包括捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由登记机构编制，由基金经管东说念主审核并提交基金托管 东说念主支撑。基金托管东说念主有权要求基金经管东说念主提供基金份额捏有东说念主名册，基金经管 东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个使命日内提交；基金合同 奏效日、基金合同停止日、基金权益登记日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日 等波及到基金遑急事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发生辰后十个使命日内 提交。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应妥善支撑基金份额捏有东说念主名册，保存期限不低 于法律法例法则的最低期限。基金托管东说念主不得将所支撑的基金份额捏有东说念主名册 用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺从逃避义务。若基金经管东说念主或基金 托管东说念主由于自己原因无法妥善支撑基金份额捏有东说念主名册，应按关系法例法则各 自承担相应的包袱。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               托管契约 十三、基金关系文献档案的保存   （一）档案保存   基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行为的纪录、账册、报表和其他相干 贵府。基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相干资 料。基金经管东说念主和基金托管东说念主都应当按法则的期限支撑。保存期限不低于法律 法例法则的最低期限。   （二）合同档案的建立   基金经管东说念主代表基金签署与基金相干的要紧合同文本后，应实时以加密方 式或两边容许的其他方式将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在十个使命日内将 合同文本原本投递基金托管东说念主处。   （三）变更与协助   若基金经管东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东说念主接纳相应文献。   （四）基金经管东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好意思保存原始凭证、记账凭 证、基金账册、交易纪录和遑急合同等，保存期限不低于法律法例法则的最低 期限。 十四、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金经管东说念主和基金托管东说念主职责停止的情形   有下列情形之一的，基金经管东说念主职责停止：   （1）被照章取消基金经管资历；   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；   （3）照章闭幕、被照章澌灭或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责停止：   （1）被照章取消基金托管资历； 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 托管契约   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；   （3）照章闭幕、被照章澌灭或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。   （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换身手   （1）提名：新任基金经管东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计捏有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金经管东说念主职责停止后 6 个月内对被提 名的基金经管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金经管东说念主：新任基金经管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金经管东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金经管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金经管东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金经管东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议奏效后依据《信息线路办法》的关系法则在法则绪言公告；   （6）嘱咐：基金经管东说念主职责停止的，基金经管东说念主应妥善支撑基金经管业务 贵府，实时向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主持理基金经管业务的移交手 续，临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应实时接纳。临时基金经管东说念主或新任基 金经管东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金经管东说念主职责停止的，应当按照法律法例法则聘任适应《中 华东说念主民共和国证券法》法则的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结 果给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金经管东说念主更换后，要是原任或新任基金经管东说念主要 求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金经管东说念主关系的称呼字样。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金经管东说念主或由单独或共计捏有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名； 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                  托管契约   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责停止后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金经管东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议奏效后依据《信息线路办法》的关系法则在法则绪言公告；   （6）嘱咐：基金托管东说念主职责停止的，应当妥善支撑基金财产和基金托管业 务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时接纳。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管 理东说念主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责停止的，应当按照法律法例法则聘任适应《中 华东说念主民共和国证券法》法则的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结 果给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （1）提名：要是基金经管东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或共计捏有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托管 东说念主；   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换分裂按上述身手进行；   （3）公告：新任基金经管东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金经管东说念主和基金 托管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议奏效后依据《信息线路办法》的关系法则在 法则绪言上纠合公告。   （三）新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主接纳基金经管业务或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主接纳基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东说念主或原 任基金托管东说念主应依据法律法例、基金合同及托管契约的法则不息履行相干职 责，并保证不合基金份额捏有东说念主的利益酿成毁伤。原任基金经管东说念主或原任基金 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 托管契约 托管东说念主在不息履行相干职责期间，仍有权按照基金合同的法则收取基金经管费 或基金托管费。   （四）本部分对于基金经管东说念主、基金托管东说念主更换条件和身手的约定，但凡 径直援用法律法例或监管执法的部分，如异日法律法例或监管执法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可 径直对相应内容进行修改和诊疗，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 十五、辞谢行径   托管契约当事东说念主辞谢从事的行径，包括但不限于：   （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财 产从事证券投资。   （二）基金经管东说念主不自制地对待其经管的不同基金财产，基金托管东说念主不公 平川对待其托管的不同基金财产。   （三）基金经管东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第 三东说念主牟取利益。   （四）基金经管东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担 亏本。   （五）基金经管东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金计议过程中任何尚未按法 律法例法则的方式公开线路的信息。   （六）基金经管东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和 赎回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金经管东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤独, 其高等经管东说念主 员和其他从业东说念主员相互兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或责罚基金钞票，根据基金经管东说念主的正当指 令、基金合同或托管契约的法则进行责罚的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行为： 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 托管契约   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主 在履行适应身手后，则本基金投资可不再受相干限制或按变更后的法则实践。   （十）法律法例和基金合同辞谢的其他行径，以及依照法律、行政法例有 关法则，由中国证监会法则辞谢基金经管东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。 十六、托管契约的变更、停止与基金财产的清理   （一）托管契约的变更身手   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与基金合同的法则有任何冲破。基金托管契约的变更应按法则报中 国证监会备案。   （二）基金托管契约停止的情形 产； 权；   （三）基金财产的清理 内成立基金财产清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会 的监督下进行基金清理。 管东说念主、适应《中华东说念主民共和国证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主说念主员。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                托管契约 理、估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产清理小组长入秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）聘任适应《中华东说念主民共和国证券法》法则的司帐师事务所对清理申诉 进行外部审计，聘任讼师事务所对清理申诉出具法律成见书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的沿路剩余钞票扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产清理申诉应当经适应 《中华东说念主民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律 成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报 中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理 小组应当将清理申诉登载在法则网站上，并将清理申诉教导性公告登载在法则 报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               托管契约   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规法则的最低期限。 十七、失约包袱   （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金 法》等法律法例的法则或者《基金合同》和本托管契约约定，给基金财产或者 基金份额捏有东说念主酿成毁伤的，应当分裂对各自的行径照章承担补偿包袱；因共 同行径给基金财产或者基金份额捏有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带补偿包袱， 对亏本的补偿，仅限于径直亏本。然而发生下列情况之一的，相应确当事东说念主应 当免责： 法则看成或不看成而酿成的亏本等； 而酿成的亏本等。   （二）在发生一方或多方失约的情况下，在最大限制地保护基金份额捏有 东说念主利益的前提下，托管契约概况不息履行的应当不息履行。非失约方当事东说念主在 职责边界内有义务实时采取必要的门径，勤苦堤防亏本的扩大。莫得采取适应 门径甚而亏本进一步扩大的，不得就扩大的亏本要求补偿。非失约方因堤防损 失扩大而支拨的合理用度由失约方承担。   （三）由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可限度的身分导致业务出现差错， 基金经管东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、适应、合理的门径进行查验，但 是未能发现缺点的，由此酿成基金财产或投资东说念主亏本，基金经管东说念主和基金托管 东说念主免除补偿包袱。然而基金经管东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的门径拆除或 消弱由此酿成的影响。 十八、争议处置方式 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               托管契约   两边当事东说念主容许，因《托管契约》而产生的或与《托管契约》关系的一切 争议，应经友好协商处置。如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济贸 易仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对两边当事 东说念主均有欺压力，除非仲裁裁决另有法则，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金经管东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，不息诚笃、 勤苦、尽责地履行基金合同法则的义务，珍视基金份额捏有东说念主的正当权益。   《托管契约》受中华东说念主民共和国法律（为本契约之办法，不包括香港非常 行政区、澳门非常行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。 十九、托管契约的遵守   两边对托管契约的遵守约定如下：   （一）基金经管东说念主在向中国证监会肯求基金召募注册时提交的托管契约草 案，应经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主/负责东说念主或授权代表署名 (章)，契约当事东说念主两边根据中国证监会的成见修改托管契约草案。托管契约以 中国证监会注册的文本为认真文本。   （二）托管契约自基金合同奏效之日起奏效。托管契约的有用期自其奏效 之日起至该基金财产清理恶果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管契约自奏效之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律欺压力。   （四）本契约一式三份，契约两边各捏一份，上报关系监管部门一份，每 份具有同等法律遵守。 二十、其他事项   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约 未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、关系法律法例等法则协商办理。 正大富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              托管契约 二十一、托管契约的签订   本托管契约经基金经管东说念主和基金托管东说念主认同后，由该两边当事东说念主在基金托 管契约上盖印，并由各自的法定代表东说念主/负责东说念主或授权代表署名（章），并注明 基金托管契约的签订地点和签订日历。